第一条为规范艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为ღ✿，完善投资决策机制ღ✿，防范投资风险ღ✿，保障公司和股东的合法权益ღ✿，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）ღ✿、《中华人民共和国证券法》ღ✿、《上市公司治理准则》ღ✿、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）ღ✿、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（2025年修订）等相关法律ღ✿、行政法规ღ✿、规范性文件及《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定ღ✿，结合公司实际情况ღ✿，制定本制度ღ✿。

　　第二条本制度所称对外投资ღ✿，是指公司为获取未来收益而预先支付货币ღ✿、股权或经评估后的实物或无形资产ღ✿，对外进行各种形式投资活动ღ✿，包括ღ✿：（一）股权投资ღ✿：投资设立全资或控股企业ღ✿、股权收购ღ✿、对子公司增资ღ✿、收购或出售股权资产等ღ✿；

　　公司日常经营相关的购买原材料ღ✿、销售产品等合同ღ✿，以及日常固定资产购置ღ✿、处置ღ✿，不适用本制度ღ✿，按照公司相关制度执行ღ✿。

　　本制度也不适用于《上海证券交易所股票上市规则》所定义的“财务资助”交易事项和“提供担保”交易事项ღ✿。若涉及相关事项的ღ✿，应当按照上交所相关规则和公司相关制度执行ღ✿。

　　（一）“成交金额”ღ✿，是指公司进行对外投资所支付的现金ღ✿、非现金资产的公允价值ღ✿、承担的债务及相关费用的总和ღ✿；

　　第五条本制度适用于公司及全资ღ✿、控股子公司ღ✿。子公司进行对外投资ღ✿，应当按照本制度规定履行审批程序ღ✿，未经批准不得进行对外投资ღ✿。

　　第六条公司实行股东会ღ✿、董事会ღ✿、董事长分层决策制度ღ✿。公司股东会是对外投资的最高决策机构ღ✿，董事会在其权限范围内作出审议决策ღ✿，董事长在章程及本制度授权范围内行使对外投资审批职权ღ✿。

　　第七条公司进行对外投资ღ✿，达到下列标准之一的ღ✿，由董事会审议批准ღ✿：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上ღ✿；（二）交易标的涉及的资产净额占公司上一会计年度末净资产10%以上ღ✿，但不超过公司上一会计年度末净资产30%ღ✿；

　　（三）交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上ღ✿，同时绝对金额超过1000万元ღ✿；

　　（四）交易的成交金额（即《章程》中规定的“投资额”）占公司上一会计年度末净资产10%以上欢迎来到公赌船jcjc710ღ✿，但不超过公司上一会计年度末净资产30%ღ✿；

　　（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上ღ✿，且绝对金额超过100万元ღ✿；

　　（七）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上ღ✿，且绝对金额超过1000万元ღ✿；

　　（八）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上ღ✿，且绝对金额超过100万元ღ✿。

　　（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上ღ✿；（二）交易标的涉及的资产净额超过公司上一会计年度末净资产30%ღ✿；（三）交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上ღ✿，且绝对金额超过5000万元ღ✿；

　　（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上ღ✿，且绝对金额超过500万元ღ✿；

　　（七）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上ღ✿，且绝对金额超过5000万元ღ✿；

　　（八）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上ღ✿，且绝对金额超过500万元ღ✿；

　　（一）决定成交金额不超过公司上一会计年度末净资产10%的对外投资事项ღ✿；（二）决定交易标的净资产不超过公司上一会计年度末净资产10%的收购出售资产事项ღ✿。

　　董事长依据本制度及《公司章程》规定审批对外投资项目后ღ✿，应当将审批情况及项目实施情况及时向董事会报告ღ✿。

　　第十条公司进行风险投资ღ✿，不适用本制度第七条ღ✿、第八条ღ✿、第九条之规定ღ✿，应按照下列标准履行审批程序ღ✿：

　　风险投资额度经审议批准后ღ✿，在额度范围内进行的具体风险投资交易ღ✿，由董事长或总经理根据董事会授权执行ღ✿。

　　第十一条公司进行委托理财ღ✿，不适用本制度第七条ღ✿、第八条ღ✿、第九条之规定ღ✿，按照下列标准履行审批程序ღ✿：

　　（一）非保本型委托理财ღ✿：理财范围内的全部资金不超过公司上一会计年度末经审计净资产30%的ღ✿，由董事会审议批准ღ✿；超过30%的ღ✿，由董事会审议通过后报股东会审议批准ღ✿；

　　（二）保本型委托理财ღ✿：使用自有资金购买保本型理财产品的ღ✿，理财范围内的全部资金不超过公司上一会计年度末经审计净资产50%的ღ✿，由董事会审议批准ღ✿；超过50%的ღ✿，由董事会审议通过后报股东会审议批准ღ✿；

　　委托理财额度经审议批准后ღ✿，在额度范围内进行的具体委托理财交易ღ✿，由董事长或总经理根据董事会授权执行ღ✿。

　　第十二条公司进行对外投资ღ✿，涉及关联交易的ღ✿，除适用本制度相关规定外ღ✿，还应当适用《公司章程》及公司关联交易管理制度关于关联交易的相关规定ღ✿。

　　公司与关联人之间进行对外投资构成关联交易的ღ✿，还应当以对外投资额度作为计算标准ღ✿，适用《上海证券交易所股票上市规则》关联交易的相关规定ღ✿。

　　第十三条公司在连续十二个月内发生的与同一交易标的相关的对外投资（含增资ღ✿、收购ღ✿、股权转让等）ღ✿，应当按照累计计算的原则适用本制度的审批权限ღ✿；已经按照规定履行审批程序的ღ✿，不再纳入累计计算范围ღ✿。

　　第十四条《公司章程》第一百一十条ღ✿、第一百一十三条中对董事会ღ✿、董事长审批权限的规定中ღ✿，涉及收购出售资产事项的ღ✿，在计算时应以收购出售资产涉及的资产净额计算该资产占公司上一会计年度末净资产的比例ღ✿，并按照本制度规定进行审批ღ✿。

　　关部门及人员的意见建议ღ✿，对项目是否符合公司发展战略ღ✿、财务和经济指标是否达到投资回报要求ღ✿、是否有利于增强公司竞争能力等方面进行全面分析和评估ღ✿，选择最优投资方案ღ✿；

　　（三）投资项目审核ღ✿：通过项目初审之后ღ✿，按照本制度第二章规定的审批权限ღ✿，报董事长ღ✿、董事会或股东会审批ღ✿。

　　第十六条公司进行对外投资ღ✿，应当由提出投资建议的业务部门协同投资管理部门ღ✿、财务部进行市场调查欢迎来到公赌船jcjc710ღ✿、财务测算后提出项目可行性分析资料及有关其他资料ღ✿，按法律ღ✿、法规ღ✿、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定提交董事长ღ✿、董事会直至股东会审议批准ღ✿。

　　（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金ღ✿、技术肉食系小猴子ღ✿、人才ღ✿、原材料供应保证等条件）ღ✿；

　　第十八条对于须报公司董事会审批的投资项目ღ✿，投资管理部门应当将编制的项目可行性分析资料报送董事会ღ✿，由董事会依据其工作细则进行讨论ღ✿、审议后ღ✿，以议案的形式提交审议ღ✿。

　　第十九条公司进行股权投资（包括新设企业ღ✿、股权收购ღ✿、对子公司增资ღ✿、出售股权资产等）ღ✿，应当在提报实施审批前肉食系小猴子ღ✿，对投资对象的资产和负债ღ✿、经营和财务状况ღ✿、法律关系及潜在风险开展必要调查ღ✿。

　　对于投资额达到董事会审议标准的项目ღ✿，原则上公司需聘请具备相应资质的中介机构开展尽职调查和可行性研究ღ✿，并出具专业意见ღ✿。若有特殊情况的可以免予聘请欢迎来到公赌船jcjc710ღ✿，但应当说明理由ღ✿。

　　第二十条对于公司股权资产出售的对外投资行为ღ✿，可视情况免予提供可行性研究报告ღ✿。但应当就股权资产出售对公司的影响进行必要的分析和说明ღ✿。

　　第二十一条股东会ღ✿、董事会ღ✿、董事长审议通过对外投资项目实施方案后ღ✿，应当明确出资或出售时间ღ✿、金额ღ✿、出资或出售方式及责任人员等内容ღ✿。对外投资项目实施方案的变更ღ✿，必须经过原审批机构审查批准ღ✿。

　　第二十二条对外投资项目获得批准后ღ✿，由获得授权的部门或人员具体实施对外投资计划ღ✿，与被投资单位签订合同ღ✿、协议ღ✿，实施财产转移的具体操作活动ღ✿。

　　在签订投资合同或协议之前ღ✿，不得支付投资款或办理投资资产的移交ღ✿；投资完成后肉食系小猴子ღ✿，应当取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据ღ✿。

　　第二十三条公司使用实物或无形资产进行对外投资的ღ✿，其资产应当经过具有相关资质的资产评估机构进行评估ღ✿，其评估结果必须经公司原审批机构确认后方可对外出资ღ✿。

　　第二十四条对外投资项目实施后ღ✿，公司可以根据需要对被投资企业派驻产权代表（如董事或经营管理人员）ღ✿，以便对投资项目进行跟踪管理ღ✿，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况ღ✿，发现异常情况ღ✿，应当及时向董事长及总经理报告ღ✿，并采取相应措施ღ✿。

　　第二十五条公司财务部应当加强对外投资收益的控制ღ✿，对外投资获取的利息ღ✿、股利以及其他收益ღ✿，均应纳入公司的会计核算体系ღ✿，严禁设置账外账ღ✿。

　　第二十六条公司财务部在设置对外投资总账的基础上ღ✿，还应当根据对外投资业务的种类ღ✿、时间先后分别设立对外投资明细账ღ✿，定期和不定期地与被投资单位核对有关投资账目ღ✿，确保投资业务记录的正确性ღ✿，保证对外投资的安全ღ✿、完整ღ✿。

　　第二十七条对外投资决策作出后ღ✿，由总经理负责对投资项目实施的总体计划ღ✿、组织ღ✿、监控ღ✿，并及时向董事会报告进展情况ღ✿，提出调整建议ღ✿。

　　总经理可以视情况组织成立项目实施小组ღ✿，负责对外投资项目的任务执行和具体实施ღ✿。项目实施小组应当与项目经理签订项目责任合同书ღ✿，明确责任ღ✿。

　　第二十八条项目经理（或负责人）应当定期就项目进展情况向公司投资管理部门ღ✿、财务部提交书面报告ღ✿，并接受财务收支等方面的审计ღ✿。

　　（二）由于投资项目经营不善ღ✿，无法偿还到期债务ღ✿，依法实施破产ღ✿；（三）由于发生不可抗力而使项目无法继续经营ღ✿；

　　第三十一条公司对外投资的转让和收回应严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定办理ღ✿。处置对外投资的行为必须符合国家和相关法律法规的规定ღ✿。

　　第三十二条转让或收回对外投资需经公司确定后ღ✿，依权限报公司董事会或股东会批准ღ✿。批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的程序与权限相同ღ✿。

　　第三十三条对外投资转让或收回时ღ✿，相关负责人员必须尽职尽责ღ✿，公司财务部应当联合具有资质的第三方评估机构做好投资收回和转让的资产评估工作ღ✿。

　　第三十四条公司因被投资单位破产等原因需要核销对外投资ღ✿，应当取得因被投资单位破产等原因不能收回投资的法律文书和证明文件ღ✿。

　　第三十五条公司应当认真审核与对外投资资产处置有关的审批文件ღ✿、会议记录ღ✿、资产回收清单等相关资料ღ✿，并按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理ღ✿，确保资产处置真实ღ✿、合法ღ✿。

　　第三十六条对外投资项目中止ღ✿、终止或退出时ღ✿，项目实施单位应当编制投资项目终止报告ღ✿，并征求财务ღ✿、法务等部门专业建议ღ✿，必要时可邀请第三方专业机构ღ✿，说明项目中止ღ✿、终止或退出的原因ღ✿、项目实施情况ღ✿、投资收益情况ღ✿、资产及人员债务处置情况等ღ✿，报公司审批通过后ღ✿，由项目实施单位负责按照相关规定进行资产清算和处置ღ✿，并及时办理相关手续ღ✿。

　　财务部应当在项目存续期间ღ✿，每年一次向公司董事长或总经理报告项目的实施情况ღ✿，包括但不限于ღ✿：投资方向是否正确ღ✿，投资金额是否到位ღ✿，是否与预算相符ღ✿，股权比例是否变化ღ✿，投资环境政策是否变化ღ✿，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等ღ✿；并根据发现的问题或经营异常情况向公司董事长或总经理提出有关处置意见ღ✿。

　　第四十条公司应当加强对投资项目档案的管理ღ✿，自项目预选到项目竣工移交（含项目中止）的档案资料ღ✿，由投资管理部门负责整理ღ✿，报公司归档ღ✿。

　　公司进行对外投资ღ✿，应当全面分析从事对外投资的必要性与可行性ღ✿，制定严格的决策程序肉食系小猴子ღ✿、报告制度ღ✿、风险监控与应对措施ღ✿，明确授权范围ღ✿、操作要点与信息披露等具体要求ღ✿，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限ღ✿。

　　第四十三条公司应当建立投资全过程风险管理体系ღ✿，强化投资前期风险评估和风控方案制订ღ✿，做好项目实施过程中的风险监控ღ✿、预警和处置ღ✿，防范投资后项目运营ღ✿、整合风险欢迎来到公赌船jcjc710ღ✿，做好项目退出的时点与方式安排ღ✿。

　　第四十四条公司在进行固定资产投资过程中ღ✿，应当围绕投资ღ✿、进度ღ✿、质量ღ✿、合同四个方面重点加强管理ღ✿。

　　第四十五条本制度所称风险投资ღ✿，包括新股配售ღ✿、申购ღ✿、证券回购ღ✿、股票及其衍生产品二级市场投资ღ✿、债券投资ღ✿、期货ღ✿、期权ღ✿、外汇及投资基金等投资ღ✿。

　　公司不得使用募集资金进行证券投资ღ✿，不得将募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售或申购ღ✿、股票及其衍生品种肉食系小猴子ღ✿、可转换公司债券等的交易ღ✿。

　　公司董事会应当持续跟踪风险投资的进展和风险状况ღ✿，如发生较大损失等异常情况的ღ✿，应当立即采取措施并按规定履行信息披露义务ღ✿。

　　第四十六条公司进行风险投资ღ✿，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券交易履行审议程序和披露义务的ღ✿，可以对未来12个月内的风险投资额度进行预计ღ✿，提交董事会或股东会审议ღ✿。

　　风险投资额度的使用期限不应超过12个月ღ✿，期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不应超过经审议的风险投资额度ღ✿。

　　第四十七条本制度所称委托理财ღ✿，是指公司将闲置资金委托给合格专业理财机构进行理财管理的行为ღ✿，包括非保本型委托理财和保本型委托理财ღ✿。

　　公司进行委托理财ღ✿，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的ღ✿，可以对未来12个月内的委托理财额度进行预计ღ✿，提交董事会或股东会审议ღ✿。

　　委托理财额度的使用期限不应超过12个月ღ✿，期限内任一时点的交易金额（含委托理财收益进行再投资的相关金额）不应超过经审议的委托理财额度ღ✿。

　　第四十八条公司进行委托理财ღ✿，应当选择资信状况良好ღ✿、财务状况良好ღ✿、无不良诚信记录欢迎来到公赌船jcjc710ღ✿、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方ღ✿。

　　公司应当与受托方签订书面合同ღ✿，明确委托理财的金额ღ✿、期限ღ✿、投资品种ღ✿、双方的权利义务及法律责任等ღ✿。

　　如公司可以对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的ღ✿，应当充分披露资金最终投向ღ✿、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况ღ✿，充分揭示投资风险以及公司的应对措施ღ✿。

　　（一）理财产品募集失败ღ✿、未能完成备案登记ღ✿、提前终止ღ✿、到期不能收回ღ✿；（二）理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更ღ✿；

　　第五十一条公司对外投资应当按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定ღ✿，及时披露公司对外投资的相关信息肉食系小猴子ღ✿。

　　第五十二条公司董事会应当持续跟踪对外投资的执行进展和投资安全状况ღ✿，如出现投资发生较大损失等异常情况的ღ✿，应当立即采取措施并按规定履行披露义务ღ✿。

　　第五十四条公司对外投资相关参与和知情人员在相关信息公开披露前须保守公司对外投资秘密ღ✿，不得对外公布ღ✿，不得利用知悉公司对外投资的便利牟取不正当利益ღ✿。

　　第五十五条公司对外投资的信息披露事宜由董事会秘书负责ღ✿。公司相关部门应当及时向董事会秘书报告对外投资的情况ღ✿，并将真实ღ✿、准确ღ✿、完整的资料信息第一时间报送给董事会秘书ღ✿，全力配合董事会秘书做好对外投资的信息披露工作ღ✿。

　　第五十六条公司子公司（包括全资子公司ღ✿、控股子公司）进行对外投资ღ✿，应当报经公司审批ღ✿，并根据本制度规定履行相应的审批程序ღ✿，未经审批不得进行对10/12

　　第五十七条子公司对外投资行为ღ✿，按照控股子公司的章程的规定应由控股子公司的董事会或股东会审批的ღ✿，应当按本制度履行对外投资决策流程ღ✿，并及时向公司董事会秘书报告ღ✿。

　　第五十九条公司董事在作出对外投资决策时存在重大过错而给公司和股东造成重大经济损失的ღ✿，相应董事应当依照有关法律肉食系小猴子ღ✿、法规及《公司章程》的规定承担责任ღ✿。

　　第六十条公司总经理ღ✿、副总经理及其他高级管理人员在执行对外投资决策的过程中出现重大过错或违背股东会ღ✿、董事会及董事长的有关决策而导致公司及股东遭受重大经济损失的ღ✿，董事会可依照有关法律ღ✿、法规及《公司章程》的规定根据具体情况对其进行处罚并要求其赔偿公司所受的损失ღ✿。

　　第六十一条投资管理部门对投资项目出具虚假的可行性研究（或论证）报告或财务负责人对投资项目出具虚假的财务评价意见ღ✿，造成对外投资项目失败ღ✿、给公司造成经济损失的ღ✿，董事会可依照有关法律ღ✿、法规及《公司章程》的规定根据具体情况对其进行处罚并要求其赔偿公司所受的损失ღ✿。

　　第六十二条投资项目的项目经理（或负责人）ღ✿，在项目实施过程中徇私舞弊ღ✿、收受贿赂ღ✿、编制虚假的项目文件或有其他违法行为ღ✿，而导致公司遭受损失的ღ✿，总经理办公会议可依照有关法律ღ✿、法规的规定并根据具体情况对其进行处罚并要求其赔偿公司所受的损失ღ✿。

　　第六十三条对在投资项目实施过程中及实施完成后ღ✿，拒不接受公司内部审计或公司聘请的中介机构的外部审计的项目经理（或负责人）ღ✿，总经理办公会议可依照有关法律ღ✿、法规的规定并根据具体情况对其进行处理ღ✿。

　　第六十四条凡违反相关法律法规ღ✿、本制度及公司其他规定ღ✿，致使公司遭受损失的ღ✿，应当视具体情况ღ✿，给予相关责任人处分ღ✿，相关责任人应当依法承担相应责任ღ✿。公海赌网平台ღ✿，欢迎来到公海欢迎来到赌船ღ✿，欢迎来到公海赌船ღ✿，